策略思想的确定

　　一个成功的量化交易系统的开发流程一定要是适当的。如何寻找到一成功的量化交易策略是构建量化交易系统的基础。

　　不论是基本面还是技术面，都可以使用量化的方法进行分析，进而得出量化交易策略。如，基本面上，国内生产总值增幅，货币发行量增幅等，都可以用量化方法进行分析和描述；在技术面上，移动平均线，指数平滑移动平均线都是理化策略思想来源。

　　传统经典理论

　　很多量化投资策略思想都来源于传统的经典投资理论，例如经典的商品期货技术分析主要内容有技术分析的理论基础、道氏理论、图表简介、趋势的基本概念、主要反转形态、持续形态、交易量和持仓兴趣、长期图表和商品指数、移动平均线、摆动指数和相反意见、日内点数图、三点转向和优化点数图、艾略特波浪理论、时间周期等。

　　这些经典理论有的有具体指标和具体的应用理论，有的只有理论，需要根据理论生成具体应用指标，来完成策略的测试检验，所以经典投资理论可以通过量化的思路，将理论中的具体逻辑量化成指标或者事件形成交易信号，通过信号的优化测试来实现经典理论的投资理念，这个方式可以有效地实现经典理论，同时也能由原来的经典理论衍生出周边的投资方式，它是量化策略发展初期的主流模式。

　　交易具有挑战性，需要被视为一种职业。作为一种职业工具，我们来说一说量化交易的几大优势。

　　1.速度和准确性

　　速度和准确性对交易结果起着决定性的作用。在快节奏的波动市场中，几秒钟的差异会对结果产生深远的影响。

　　手动交易的操作速度有限，而量化交易是一旦系统检测到达交易标准，它就会自动下单。基于预先编写的代码和算法，它们以任何人都难以匹敌的速度和准确性执行一组指令，包括利润目标和止损。

　　指令会立即执行，没有延迟，如果手动执行，可能会增加损失。量化交易有各种指标通过算法实时定量分析，以确保交易者获得好的结果。

　　2.不受人为情绪影响

　　得意忘形和失魂落魄是大多数交易者都经历过的心路历程。量化交易通过计算机程序和编写好的算法来保证特定的交易结果，并且该过程是自动化的。

　　它不受人为情绪和人为错误影响。基于量化模型的交易可以控制情绪和防止过度交易，从而可以规避交易者的常见风险。

　　3.回测能力

　　回溯测试是建立量化交易模型的基本步骤。它使用历史市场和交易数据来定制量化交易模型，其性能分析有助于确定量化交易模型在当前市场中的表现。

　　它可能无法提供100%的准确度，但它可以不断迭代算法以实现盈利能力。

　　4.纪律

　　有一种原因会让交易者遭受频繁和重大损失，那就是缺乏纪律。没有纪律可能是由于害怕损失或想增加利润造成的。

　　量化交易能够帮助交易者在波动的市场中坚持执行既定的交易计划。它还可以避免人为的操作错误，当想进行100股交易时，不会错误的写成1000股。

　　5.把握趋势

　　量化交易帮助交易者实时利用市场趋势。量化交易模型旨在获取和识别市场中发生的交易模式和趋势。

　　它可以实时分析大群体和不同类别的资产，并通过分级系统为交易者提供市场场景。评级系统可帮助交易者根据趋势和量化交易模型提供的分析做出明智的看涨决策。它可以是多头头寸或空头头寸，具体取决于量化系统评级的等级

　　6.实现交易多元化

　　通过量化交易模型，可以采用多种交易策略来通过多个账户分散风险。手动执行此操作可能耗时、乏味、不准确且风险很大。

　　量化交易策略为交易者提供了多种交易工具分散交易的能力，同时为亏损头寸创建对冲。它帮助交易者在他们的交易头寸中实现稳定。

　　与手动管理交易相比，量化交易还有助于以更低的成本处理更广泛的投资组合。量化交易策略可以随着市场的变化而改变，以大限度地降低风险和提高盈利能力。

　　量化交易的潜力是无限的，它自身也在不断的发展以扩展其功能，同时在简化交易者的交易。量化交易的好处是有据可查的，它无疑是交易的未来。

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